Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Intervalor C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,06 % 0,40 %
Perf. 4 semaines 3,06 % 0,85 %
Perf. 1er janvier 18,22 % 11,74 %
Perf. 1 an 25,75 % 16,57 %
Perf. 3 ans 16,68 % 5,16 %
Perf. 5 ans 42,36 % 28,61 %
Perf. 8 ans 76,90 % 49,01 %
Perf. 10 ans 85,68 % 60,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,57 % 10,11 %
Perf. 2022 -17,64 % -13,90 %
Perf. 2021 22,71 % 14,72 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,44 % 1,75 %
Volatilité 14,40 % 8,36 %
Sharpe 0,16 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 94 / 495 1
3 mois 170 / 494 2
6 mois 49 / 489 1
YTD 81 / 477 1
1 an 12 / 475 1
3 ans 47 / 406 1
5 ans 61 / 319 1
8 ans 39 / 199 1
10 ans 37 / 159 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,40 %
Très mauvais
Perte max -20,67 %
Mauvais
DSR 10,05 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -3,39 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Très bon
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino 0,23
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 23,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,89 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,07 %
Frais de gestion PRIIPS 2,12 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Intervalor C
18,22%
25,75%
16,68%
14,40%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
19,08%
23,53%
56,11%
20,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UFF Grandes Marques ISR M
24,43%
29,53%
21,67%
14,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UFF Grandes Marques ISR CT
23,19%
27,58%
16,14%
13,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cardif BNPP AM Thematiques Durables
14,17%
22,05%
5,00%
14,47%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
19,38%
24,51%
19,19%
10,71%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,68%
6,68%
4,61%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.