Historique base 100 du 04/07/2021 au 03/07/2024

KBC Equity Fd We Like Resp Inv Cap
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,44 %
Perf. 4 semaines 2,01 % -0,39 %
Perf. 1er janvier 10,79 % 5,72 %
Perf. 1 an 14,83 % 4,72 %
Perf. 3 ans 5,67 % -6,83 %
Perf. 5 ans 50,94 % 27,52 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,15 % 10,35 %
Perf. 2022 -21,57 % -21,14 %
Perf. 2021 11,35 % 14,16 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 1,53 % -2,13 %
Volatilité 17,63 % 13,42 %
Sharpe -0,01 -0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 130 2
3 mois 24 / 125 1
6 mois 37 / 125 2
YTD 37 / 125 2
1 an 20 / 123 1
3 ans 31 / 112 2
5 ans 20 / 63 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,63 %
Moyen
Perte max -30,94 %
Moyen
DSR 12,39 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -4,34 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Bon
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino -0,01
Bon
Omega 1,03
Bon
Calmar 0,00
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/07/2024 62,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,16 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 5 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,76 %
Frais de gestion PRIIPS 1,69 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBC Equity Fd We Like Resp Inv Cap
10,79%
14,83%
5,67%
17,63%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
11,01%
7,59%
32,20%
14,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LO Funds World Brands EUR PA
15,89%
19,56%
14,30%
17,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Them Europe Select R C
4,60%
4,51%
-8,12%
16,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR
-1,81%
-8,57%
-11,17%
18,10%
ETF Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
11,01%
7,59%
32,20%
14,20%
Fonds le plus consulté SG Actions Luxe C
0,22%
-4,78%
-13,10%
18,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.