Fiche d'identité
- Société
- KBC Asset Management SA
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI All Countries World - Net Return Index (à postériori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Consommation
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Philippe Verstraete, Eric Raets
Valeur liquidative
08/05/2025
183,26 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,41 % | 0,92 % |
| Perf. 4 semaines | 10,46 % | 7,01 % |
| Perf. 1er janvier | -7,29 % | -5,57 % |
| Perf. 1 an | 9,14 % | 1,75 % |
| Perf. 3 ans | 40,17 % | 12,76 % |
| Perf. 5 ans | 64,92 % | 36,90 % |
| Perf. 8 ans | 79,60 % | 49,52 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 27,02 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 22,15 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -21,57 % | -20,72 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 8,65 % | 1,65 % |
| Volatilité | 18,23 % | 13,83 % |
| Sharpe | 0,33 | -0,07 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 89 / 132 | 3 | |
| 3 mois | 89 / 132 | 3 | |
| 6 mois | 35 / 131 | 2 | |
| YTD | 90 / 132 | 3 | |
| 1 an | 11 / 131 | 1 | |
| 3 ans | 5 / 116 | 1 | |
| 5 ans | 12 / 89 | 1 | |
| 8 ans | 17 / 59 | 2 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,23 % | Moyen | |
| Perte max | -24,27 % | Moyen | |
| DSR | 13,16 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,09 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,80 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,04 | Moyen | |
| Sortino | 0,45 | Très bon | |
| Omega | 1,15 | Très bon | |
| Calmar | 0,24 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 08/05/2025 | 67,52 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -9,49 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 5 % |
| Gestion | 1,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,76 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,69 % |
| Frais de transaction | 0,21 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| KBC Equity Fd We Like Resp Inv Cap |
|
-7,29%
|
9,14%
|
40,17%
|
18,23% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
3,57%
|
5,40%
|
53,18%
|
23,07% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco S/E 600 Op Per&Hou. Go UCITS ETF |
|
-1,52%
|
-1,34%
|
28,08%
|
17,68% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Them Europe Select R C |
|
-1,93%
|
-4,41%
|
8,84%
|
16,23% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | FF Global Consumer Brands Fund A USD Acc |
|
-12,42%
|
-4,66%
|
23,98%
|
17,63% | ||
| ETF | SPDR MSCI Eurp Cons Stpl UCITS ETF MXN C |
|
9,10%
|
4,82%
|
7,71%
|
13,18% | ||
| Fonds le plus consulté | LO Funds World Brands EUR PA |
|
-10,97%
|
-0,23%
|
28,54%
|
18,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.