Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

KBC Equity Fd We Like Resp Inv Cap
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 5,51 % 0,84 %
Perf. 1er janvier 22,11 % 10,97 %
Perf. 1 an 27,88 % 15,69 %
Perf. 3 ans 10,27 % -6,12 %
Perf. 5 ans 60,95 % 31,08 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,15 % 10,21 %
Perf. 2022 -21,57 % -20,65 %
Perf. 2021 11,35 % 14,54 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,75 % -1,55 %
Volatilité 17,78 % 13,46 %
Sharpe 0,04 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 131 1
3 mois 14 / 131 1
6 mois 29 / 131 1
YTD 24 / 125 1
1 an 24 / 123 1
3 ans 21 / 115 1
5 ans 19 / 86 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,78 %
Moyen
Perte max -30,94 %
Moyen
DSR 12,38 %
Moyen
Beta baiss. 1,10
Mauvais
VAR 95 -4,13 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Très bon
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,05
Très bon
Omega 1,06
Très bon
Calmar 0,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 67,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,13 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 5 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,76 %
Frais de gestion PRIIPS 1,69 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBC Equity Fd We Like Resp Inv Cap
22,11%
27,88%
10,27%
17,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
21,20%
24,55%
31,49%
14,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco S/E 600 Op Per&Hou. Go UCITS ETF
0,04%
2,81%
-3,81%
18,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Them Europe Select R D
-0,68%
6,45%
-17,61%
16,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LO Funds World Brands EUR PA
20,15%
25,97%
5,16%
17,72%
ETF Amundi IS S&P Gbl Luxury GBP
-2,46%
2,36%
-
-
Fonds le plus consulté LO Funds World Brands EUR PA
20,15%
25,97%
5,16%
17,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.