Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -4,55 % -2,10 %
Perf. 4 semaines -3,13 % 3,09 %
Perf. 1er janvier 41,27 % 24,84 %
Perf. 1 an 43,24 % 25,66 %
Perf. 3 ans 34,36 % 16,72 %
Perf. 5 ans 77,84 % 90,94 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 28,23 % 34,37 %
Perf. 2022 -27,62 % -32,66 %
Perf. 2021 18,69 % 22,43 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 14,02 % 3,70 %
Volatilité 22,14 % 19,86 %
Sharpe 0,53 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 7 / 276 1
3 mois 8 / 273 1
6 mois 5 / 272 1
YTD 8 / 266 1
1 an 7 / 266 1
3 ans 15 / 203 1
5 ans 70 / 149 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,14 %
Moyen
Perte max -29,82 %
Bon
DSR 14,26 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -4,78 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,53
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 0,83
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,39
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 67,26 M€
Variation de l'actif 3 mois 34,97 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,49 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,59 %
Frais de gestion PRIIPS 0,49 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
41,27%
43,24%
34,36%
22,14%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Information Tech ETF USD
43,83%
42,19%
72,58%
23,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI World Technology USD Acc
39,59%
38,30%
57,14%
23,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Global Tech ISR C
32,98%
32,83%
29,06%
21,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MontLake RoboCap USD Instl Founder
18,89%
18,43%
18,38%
22,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.