Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

DWS Global Value LD
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,52 % -0,20 %
Perf. 4 semaines -4,39 % -2,89 %
Perf. 1er janvier 11,88 % 13,31 %
Perf. 1 an 11,91 % 13,88 %
Perf. 3 ans 24,18 % 21,14 %
Perf. 5 ans 43,04 % 42,33 %
Perf. 8 ans 59,45 % 67,93 %
Perf. 10 ans 99,51 % 104,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,89 % 12,91 %
Perf. 2022 0,46 % -8,37 %
Perf. 2021 26,79 % 24,74 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,56 % 8,02 %
Volatilité 11,61 % 10,52 %
Sharpe 0,63 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 49 / 126 2
3 mois 42 / 125 2
6 mois 68 / 125 3
YTD 58 / 123 2
1 an 44 / 122 2
3 ans 32 / 87 2
5 ans 34 / 74 2
8 ans 27 / 57 2
10 ans 22 / 50 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,61 %
Bon
Perte max -10,44 %
Très bon
DSR 8,35 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -2,48 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Bon
Ratio d'info. -0,32
Moyen
Sortino 0,88
Bon
Omega 1,26
Bon
Calmar 0,69
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 344,02 M€
Variation de l'actif 3 mois -18,43 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,51 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS Global Value LD
11,88%
11,91%
24,18%
11,61%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
10,38%
12,32%
41,69%
14,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington Ireland Durable Companies S
16,42%
17,38%
33,23%
11,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wellington Ireland Durable Companies S
16,42%
17,38%
33,23%
11,90%
ETF iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF GBP Dis
13,68%
14,60%
21,94%
11,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.