Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Flexivalor D
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % -0,23 %
Perf. 4 semaines 2,08 % 0,79 %
Perf. 1er janvier -0,65 % 6,41 %
Perf. 1 an -0,25 % 6,92 %
Perf. 3 ans -1,62 % 1,77 %
Perf. 5 ans 12,97 % 8,77 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,25 % 6,02 %
Perf. 2022 -10,72 % -10,32 %
Perf. 2021 7,14 % 5,41 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,76 % 0,75 %
Volatilité 9,29 % 4,49 %
Sharpe -0,32 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 308 / 312 4
3 mois 312 / 312 4
6 mois 309 / 309 4
YTD 302 / 304 4
1 an 298 / 302 4
3 ans 206 / 267 4
5 ans 70 / 221 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,29 %
Très mauvais
Perte max -15,51 %
Mauvais
DSR 6,85 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,69
Mauvais
VAR 95 -2,53 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,32
Moyen
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino -0,43
Moyen
Omega 0,91
Moyen
Calmar -0,19
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 2,90 M€
Variation de l'actif 3 mois -14,80 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance 20 %
Frais courants 2,34 %
Frais de gestion PRIIPS 1,97 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Flexivalor D
-0,65%
-0,25%
-1,62%
9,29%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
6,35%
7,21%
18,29%
5,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-co Advenis Equilibre C EUR
7,93%
8,93%
12,64%
8,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Valtitres 4
10,20%
10,68%
3,02%
8,56%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,79%
7,54%
-0,91%
6,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.