Fiche d'identité
- Société
- HSBC Global AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 5% MSCI EMU Microcaps + 45% MSCI EMU (NR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate (à posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Frédéric OUDOT
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
21/11/2024
33,56 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,24 % | 0,34 % |
| Perf. 4 semaines | -1,64 % | -0,74 % |
| Perf. 1er janvier | 3,39 % | 5,20 % |
| Perf. 1 an | 8,33 % | 10,30 % |
| Perf. 3 ans | -2,50 % | 1,32 % |
| Perf. 5 ans | 11,57 % | 17,05 % |
| Perf. 8 ans | 29,18 % | 31,00 % |
| Perf. 10 ans | 41,72 % | 38,37 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 9,81 % | 9,65 % |
| Perf. 2022 | -13,84 % | -12,05 % |
| Perf. 2021 | 10,93 % | 11,20 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,31 % | 0,91 % |
| Volatilité | 8,94 % | 6,55 % |
| Sharpe | -0,27 | -0,18 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 96 / 141 | 3 | |
| 3 mois | 81 / 141 | 3 | |
| 6 mois | 106 / 141 | 3 | |
| YTD | 94 / 140 | 3 | |
| 1 an | 68 / 140 | 2 | |
| 3 ans | 87 / 129 | 3 | |
| 5 ans | 65 / 116 | 3 | |
| 8 ans | 36 / 84 | 2 | |
| 10 ans | 19 / 76 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,94 % | Mauvais | |
| Perte max | -20,03 % | Mauvais | |
| DSR | 6,58 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,92 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,12 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,38 | Moyen | |
| Sortino | -0,37 | Mauvais | |
| Omega | 0,94 | Mauvais | |
| Calmar | -0,12 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/11/2024 | 54,18 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,78 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,57 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,75 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,89 % |
| Frais de transaction | 0,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Villiers Equilibre |
|
3,39%
|
8,33%
|
-2,50%
|
8,94% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF |
|
7,46%
|
16,45%
|
10,65%
|
10,19% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Epsens Equilibre ISR Solidaire A |
|
3,71%
|
7,78%
|
2,08%
|
9,17% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epsens Equilibre ISR Solidaire A |
|
3,71%
|
7,78%
|
2,08%
|
9,17% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNP Paribas Selection Equilibre I |
|
9,30%
|
15,38%
|
-0,03%
|
9,20% | ||
| Fonds le plus consulté | Fédéral Transition Equilibre P |
|
3,39%
|
7,48%
|
-3,15%
|
7,25% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.