Historique base 100 du 29/01/2022 au 28/01/2025

Villiers Equilibre
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 28/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 1,88 % 1,68 %
Perf. 1er janvier 1,88 % 1,68 %
Perf. 1 an 6,55 % 7,53 %
Perf. 3 ans 3,49 % 7,19 %
Perf. 5 ans 13,19 % 16,32 %
Perf. 8 ans 26,45 % 29,37 %
Perf. 10 ans 38,42 % 33,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 4,81 % 5,62 %
Perf. 2023 9,81 % 9,65 %
Perf. 2022 -13,84 % -12,02 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée -0,28 % 0,63 %
Volatilité 8,83 % 6,43 %
Sharpe -0,29 -0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 34 / 139 1
3 mois 91 / 138 3
6 mois 81 / 138 3
YTD 81 / 137 3
1 an 81 / 137 3
3 ans 93 / 132 3
5 ans 66 / 115 3
8 ans 38 / 84 2
10 ans 20 / 76 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,83 %
Mauvais
Perte max -20,03 %
Très mauvais
DSR 6,50 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,92
Très mauvais
VAR 95 -1,99 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,29
Mauvais
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino -0,40
Mauvais
Omega 0,91
Mauvais
Calmar -0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/01/2025 55,10 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,11 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,57 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS 0,89 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Villiers Equilibre
1,88%
6,55%
3,49%
8,83%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
0,78%
7,44%
16,13%
10,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent New Capital Global Balanced Fd GBP Acc
1,42%
14,15%
9,65%
9,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Equilibre Solidaire A
2,41%
6,88%
9,13%
9,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Equilibre ESR - F
1,74%
9,88%
8,71%
8,44%
Fonds le plus consulté Arkéa Select - Equilibre P
1,79%
5,86%
2,22%
7,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.