Historique base 100 du 04/01/2022 au 03/01/2025

Allianz Adiverba A (EUR)
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % 0,80 %
Perf. 4 semaines -0,95 % -1,27 %
Perf. 1er janvier 0,39 % 1,23 %
Perf. 1 an 29,78 % 33,87 %
Perf. 3 ans 27,02 % 43,58 %
Perf. 5 ans 46,44 % 78,36 %
Perf. 8 ans 75,22 % 106,94 %
Perf. 10 ans 114,43 % 140,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 29,77 % 31,49 %
Perf. 2023 7,52 % 20,75 %
Perf. 2022 -9,66 % -10,27 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée 8,02 % 12,53 %
Volatilité 15,48 % 15,97 %
Sharpe 0,37 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 36 / 68 3
3 mois 27 / 68 2
6 mois 31 / 68 2
YTD 41 / 68 3
1 an 41 / 68 3
3 ans 40 / 55 3
5 ans 39 / 48 4
8 ans 28 / 41 3
10 ans 14 / 30 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,48 %
Très bon
Perte max -20,76 %
Bon
DSR 10,98 %
Très bon
Beta baiss. 0,73
Très bon
VAR 95 -3,43 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Mauvais
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,52
Mauvais
Omega 1,17
Mauvais
Calmar 0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/01/2025 430,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,59 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,81 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Adiverba A (EUR)
0,39%
29,78%
27,02%
15,48%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
-0,29%
45,16%
95,05%
32,21%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
1,27%
35,61%
46,89%
15,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
1,27%
35,61%
46,89%
15,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FF Global Financial Services A Acc EUR
0,74%
31,80%
33,02%
15,87%
ETF Xtrackers MSCI World Fin. UCITS ETF 1C
1,29%
36,84%
46,39%
15,54%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
-0,30%
42,14%
90,83%
32,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.