Historique base 100 du 17/07/2021 au 16/07/2024

Berenberg European Small Cap R
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 16/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 1,76 % 1,32 %
Perf. 1er janvier 5,93 % 5,07 %
Perf. 1 an 7,59 % 6,57 %
Perf. 3 ans -19,21 % -8,96 %
Perf. 5 ans 41,80 % 28,94 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,14 % 7,59 %
Perf. 2022 -39,20 % -24,53 %
Perf. 2021 40,01 % 23,43 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -6,96 % -3,85 %
Volatilité 22,68 % 14,72 %
Sharpe -0,38 -0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 89 / 183 2
3 mois 61 / 182 2
6 mois 107 / 180 3
YTD 107 / 180 3
1 an 125 / 179 3
3 ans 128 / 166 4
5 ans 36 / 148 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,68 %
Très mauvais
Perte max -49,29 %
Très mauvais
DSR 16,70 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -5,69 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,38
Moyen
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino -0,51
Moyen
Omega 0,90
Moyen
Calmar -0,17
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/07/2024 48,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,37 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,75 %
Surperformance 20 %
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Berenberg European Small Cap R
5,93%
7,59%
-19,21%
22,68%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
11,61%
18,87%
48,85%
16,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Eur Sm&Mic Cap Eq AAE PME ETI AT
3,62%
8,33%
-17,78%
21,75%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Detail €Acc
1,51%
3,62%
-22,89%
22,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Eur Sm&Mic Cap Eq AAE PME ETI AT
3,62%
8,33%
-17,78%
21,75%
ETF SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc
7,27%
14,07%
14,47%
16,82%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
6,14%
8,77%
-16,03%
17,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.