Fiche d'identité
- Société
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Société déléguée
- Degroof Petercam AM S.A.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI USA SRI Net Return
- Catégorie Quantalys
- Actions Etats-Unis
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI USA NR
- Gérant
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
341,81 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,69 % | 0,16 % |
| Perf. 4 semaines | -3,85 % | -0,78 % |
| Perf. 1er janvier | 24,38 % | 26,65 % |
| Perf. 1 an | 23,87 % | 26,10 % |
| Perf. 3 ans | 32,33 % | 30,96 % |
| Perf. 5 ans | 111,05 % | 86,55 % |
| Perf. 8 ans | 203,83 % | 149,07 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 27,26 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,71 % |
| Perf. 2021 | 44,53 % | 33,29 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 10,48 % | 10,35 % |
| Volatilité | 18,38 % | 14,62 % |
| Sharpe | 0,45 | 0,56 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 60 / 557 | 1 | |
| 3 mois | 33 / 552 | 1 | |
| 6 mois | 20 / 543 | 1 | |
| YTD | 306 / 521 | 3 | |
| 1 an | 350 / 518 | 3 | |
| 3 ans | 244 / 438 | 3 | |
| 5 ans | 11 / 357 | 1 | |
| 8 ans | 5 / 264 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,38 % | Très mauvais | |
| Perte max | -21,58 % | Mauvais | |
| DSR | 12,05 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,09 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,86 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,45 | Moyen | |
| Sortino | 0,69 | Mauvais | |
| Omega | 1,22 | Mauvais | |
| Calmar | 0,38 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 50,06 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -35,99 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,1 % |
| Rachat | 0,1 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,76 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,8 % |
| Frais de transaction | 0,12 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
24,38%
|
23,87%
|
32,33%
|
18,38% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
34,79%
|
33,99%
|
62,65%
|
17,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
34,79%
|
33,99%
|
62,65%
|
17,48% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
37,70%
|
38,54%
|
32,69%
|
18,61% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
34,79%
|
33,99%
|
62,65%
|
17,48% | ||
| ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility ETF Acc |
|
20,48%
|
22,95%
|
21,36%
|
13,13% | ||
| Fonds le plus consulté | JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR |
|
34,37%
|
34,16%
|
49,83%
|
14,16% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.