Historique base 100 du 03/12/2021 au 02/12/2024

UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 02/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 1,69 % -0,04 %
Perf. 1er janvier 10,56 % 0,23 %
Perf. 1 an 15,46 % 6,00 %
Perf. 3 ans 1,44 % -15,07 %
Perf. 5 ans 42,40 % 18,09 %
Perf. 8 ans 107,06 % 51,16 %
Perf. 10 ans 153,72 % 84,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,69 % 7,69 %
Perf. 2022 -23,12 % -24,46 %
Perf. 2021 25,10 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,83 % -6,20 %
Volatilité 17,16 % 14,78 %
Sharpe -0,17 -0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 92 / 183 2
3 mois 60 / 183 2
6 mois 57 / 182 2
YTD 24 / 179 1
1 an 43 / 179 1
3 ans 34 / 169 1
5 ans 40 / 150 2
8 ans 13 / 112 1
10 ans 18 / 91 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,16 %
Mauvais
Perte max -34,24 %
Moyen
DSR 12,48 %
Moyen
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -3,85 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,17
Très bon
Ratio d'info. 0,28
Moyen
Sortino -0,23
Très bon
Omega 0,99
Très bon
Calmar -0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/12/2024 140,60 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,33 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,11 %
Frais de gestion PRIIPS 0,08 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
10,56%
15,46%
1,44%
17,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
7,53%
11,12%
36,19%
16,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alken Small Cap Europe A
7,53%
11,12%
36,19%
16,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C
-2,95%
4,30%
-8,17%
18,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lupus alpha Sust Smlr Pan Europn Champ C
0,17%
3,47%
-21,56%
17,92%
ETF iShares STOXX Europ Mid 200 ETF DE € Dis
4,64%
8,47%
2,14%
16,20%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
1,57%
7,96%
-18,45%
17,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.