Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Wellington Sust Mlt-Ass TR Inc $ D M4-D
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,32 %
Perf. 4 semaines -0,90 % 0,01 %
Perf. 1er janvier 14,37 % 12,74 %
Perf. 1 an 14,05 % 13,29 %
Perf. 3 ans 9,26 % 4,11 %
Perf. 5 ans 8,01 % 12,91 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,51 % 4,66 %
Perf. 2022 -10,63 % -12,02 %
Perf. 2021 16,86 % 8,76 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 3,80 % 1,74 %
Volatilité 8,52 % 6,72 %
Sharpe 0,19 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 8 / 106 1
3 mois 16 / 106 1
6 mois 36 / 106 2
YTD 38 / 106 2
1 an 30 / 106 2
3 ans 28 / 89 2
5 ans 67 / 75 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,52 %
Moyen
Perte max -11,79 %
Bon
DSR 5,85 %
Bon
Beta baiss. 0,75
Moyen
VAR 95 -1,97 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Bon
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino 0,27
Bon
Omega 1,07
Bon
Calmar 0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 266,99 K€
Variation de l'actif 3 mois 316,50 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,27 %
Frais de gestion PRIIPS 1,27 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Sust Mlt-Ass TR Inc $ D M4-D
14,37%
14,05%
9,26%
8,52%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
15,06%
15,29%
25,41%
8,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
15,06%
15,29%
25,41%
8,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Allocation I
15,96%
16,38%
15,66%
8,11%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
6,78%
7,15%
-3,17%
9,01%
Fonds le plus consulté EdR SICAV Equity US Solve A EUR H
14,89%
15,12%
6,19%
12,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.