Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Franklin Global Conver Secu C Acc USD
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,76 % -0,14 %
Perf. 4 semaines -1,56 % -0,81 %
Perf. 1er janvier 19,78 % 8,60 %
Perf. 1 an 19,76 % 8,92 %
Perf. 3 ans 12,79 % 0,75 %
Perf. 5 ans 52,77 % 16,56 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,95 % 4,73 %
Perf. 2022 -10,10 % -12,76 %
Perf. 2021 10,15 % 4,15 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,03 % 0,12 %
Volatilité 9,23 % 6,06 %
Sharpe 0,20 -0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 4 / 122 1
3 mois 3 / 122 1
6 mois 4 / 122 1
YTD 2 / 122 1
1 an 2 / 122 1
3 ans 17 / 108 1
5 ans 5 / 92 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,23 %
Très mauvais
Perte max -17,07 %
Moyen
DSR 6,11 %
Moyen
Beta baiss. 0,84
Mauvais
VAR 95 -1,94 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Très bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,30
Très bon
Omega 1,11
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 10,49 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,89 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat 1 %
Gestion 1,83 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,14 %
Frais de gestion PRIIPS 2,14 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Global Conver Secu C Acc USD
19,78%
19,76%
12,79%
9,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
18,43%
18,32%
23,95%
9,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF 1 Bantleon Gbl Convert PA USD
15,98%
15,76%
5,52%
8,97%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
4,74%
5,58%
-9,45%
8,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Boussard & Gavaudan Convertible P EUR
9,11%
9,39%
0,12%
8,96%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
6,02%
8,87%
5,65%
9,66%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
1,48%
1,50%
-13,86%
11,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.