Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

DIM Funds SICAV PV Buyback USA A
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,90 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -1,42 % -3,70 %
Perf. 1er janvier 11,10 % 17,59 %
Perf. 1 an 11,62 % 17,48 %
Perf. 3 ans 14,81 % 13,59 %
Perf. 5 ans 63,16 % 61,20 %
Perf. 8 ans 86,65 % 104,04 %
Perf. 10 ans 168,01 % 179,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,09 % 11,99 %
Perf. 2022 -11,54 % -17,22 %
Perf. 2021 35,69 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,93 % 6,00 %
Volatilité 20,51 % 18,45 %
Sharpe 0,18 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 48 / 96 2
3 mois 53 / 95 3
6 mois 67 / 93 3
YTD 79 / 83 4
1 an 71 / 83 4
3 ans 46 / 76 3
5 ans 21 / 67 2
8 ans 22 / 42 3
10 ans 19 / 38 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,51 %
Mauvais
Perte max -21,92 %
Moyen
DSR 14,28 %
Mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -4,35 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 0,26
Mauvais
Omega 1,11
Mauvais
Calmar 0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 16,86 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,78 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 0,15 %
Frais courants 1,82 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DIM Funds SICAV PV Buyback USA A
11,10%
11,62%
14,81%
20,51%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
7,92%
7,40%
1,23%
23,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US SMid Cap Growth Fd R USD Acc
16,89%
16,39%
12,81%
19,81%
ETF SPDR Russell 2000 US Small Cap CHF Acc
18,28%
20,74%
17,41%
20,13%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,22%
21,14%
18,16%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.