Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 15/03/2022 au 14/03/2025

HSBC EE Dynamique F
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,18 % 0,31 %
Perf. 4 semaines -2,19 % -5,52 %
Perf. 1er janvier 4,57 % -2,13 %
Perf. 1 an 11,72 % 4,56 %
Perf. 3 ans 23,66 % 13,87 %
Perf. 5 ans 64,92 % 46,31 %
Perf. 8 ans 42,38 % 37,07 %
Perf. 10 ans 46,35 % 39,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 11,70 % 11,80 %
Perf. 2023 7,91 % 10,10 %
Perf. 2022 -10,47 % -13,87 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 6,82 % 5,21 %
Volatilité 9,45 % 8,14 %
Sharpe 0,46 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 22 / 495 1
3 mois 20 / 490 1
6 mois 27 / 486 1
YTD 17 / 493 1
1 an 26 / 470 1
3 ans 88 / 414 1
5 ans 118 / 325 2
8 ans 97 / 206 2
10 ans 72 / 162 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,45 %
Moyen
Perte max -11,72 %
Bon
DSR 6,40 %
Bon
Beta baiss. 0,71
Bon
VAR 95 -2,08 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino 0,68
Très bon
Omega 1,26
Très bon
Calmar 0,36
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/03/2025 28,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,54 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,82 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS 1,96 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC EE Dynamique F
4,57%
11,72%
23,66%
9,45%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
-3,82%
8,57%
50,87%
20,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi Sustainable Value AE
2,12%
13,56%
22,06%
9,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB ESG Growth SAA (EUR) SC
-0,70%
6,98%
17,13%
8,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher InFinity Investment
1,56%
2,12%
14,01%
9,46%
ETF iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
-4,09%
6,72%
16,34%
12,06%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
1,82%
2,37%
16,53%
8,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.