Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Société déléguée
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 56% of which comprises the S&P 500 index, net dividends reinvested and hedged in EUR, and 44% of which comprises the capitalised €STER
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gérant
- Michaël NIZARD(2019-04-24) Marie de LEYSSAC(2019-09-06)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
18/12/2024
158,07 USD
= 150,60 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -2,42 % | -0,68 % |
| Perf. 4 semaines | -0,02 % | 0,62 % |
| Perf. 1er janvier | 22,28 % | 12,27 % |
| Perf. 1 an | 21,54 % | 12,55 % |
| Perf. 3 ans | 25,45 % | 4,37 % |
| Perf. 5 ans | 59,54 % | 13,04 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 11,51 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 25,06 % | 8,76 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 8,95 % | 1,74 % |
| Volatilité | 11,63 % | 6,72 % |
| Sharpe | 0,58 | -0,07 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 4 / 106 | 1 | |
| 3 mois | 11 / 106 | 1 | |
| 6 mois | 2 / 106 | 1 | |
| YTD | 2 / 106 | 1 | |
| 1 an | 2 / 106 | 1 | |
| 3 ans | 1 / 89 | 1 | |
| 5 ans | 2 / 75 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,63 % | Très mauvais | |
| Perte max | -12,78 % | Bon | |
| DSR | 7,68 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,20 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,64 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,53 | Bon | |
| Sortino | 0,88 | Très bon | |
| Omega | 1,24 | Très bon | |
| Calmar | 0,52 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/12/2024 | 4,57 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -15,40 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | 0,43 % |
| Frais courants | 0,77 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,76 % |
| Frais de transaction | 0,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR SICAV Equity US Solve CR USD |
|
22,28%
|
21,54%
|
25,45%
|
11,63% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
19,29%
|
20,27%
|
9,25%
|
11,56% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNPP Multi-Asset Opp Classic EUR Acc |
|
11,70%
|
11,34%
|
-10,64%
|
11,18% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,29%
|
3,14%
|
-10,03%
|
14,93% | ||
| Fonds le plus consulté | EdR SICAV Equity US Solve A EUR H |
|
13,45%
|
14,03%
|
6,10%
|
12,13% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.