Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,21 % -0,37 %
Perf. 4 semaines -1,66 % 0,06 %
Perf. 1er janvier 2,41 % 4,70 %
Perf. 1 an 2,83 % 4,87 %
Perf. 3 ans -7,76 % -3,94 %
Perf. 5 ans -3,56 % 0,58 %
Perf. 8 ans -1,54 % 4,78 %
Perf. 10 ans 6,87 % 11,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,50 % 5,51 %
Perf. 2022 -16,69 % -14,44 %
Perf. 2021 -0,38 % 1,74 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,44 % -1,62 %
Volatilité 9,55 % 5,96 %
Sharpe -0,49 -0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1 / 49 1
3 mois 1 / 49 1
6 mois 2 / 49 1
YTD 35 / 49 3
1 an 15 / 49 2
3 ans 38 / 44 4
5 ans 36 / 44 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,55 %
Très mauvais
Perte max -20,59 %
Très mauvais
DSR 7,30 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,70
Moyen
VAR 95 -2,08 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,49
Moyen
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino -0,64
Moyen
Omega 0,86
Moyen
Calmar -0,22
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 14,16 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,23 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance 0,1 %
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
2,41%
2,83%
-7,76%
9,55%
Meilleur fonds – meilleure notation Ellipsis European Convertible J CHF
3,16%
5,72%
2,33%
8,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cavec DNCA Convertibles C
5,97%
8,96%
-4,14%
8,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
9,85%
10,30%
-4,49%
11,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cavec DNCA Convertibles C
5,97%
8,96%
-4,14%
8,81%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP
17,17%
16,63%
2,15%
12,72%
Fonds le plus consulté Medi-Convertibles Responsable C/D
4,14%
4,22%
-3,26%
6,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.