Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Invesco US Value Equity A Acc USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,72 % 0,27 %
Perf. 4 semaines -5,45 % -5,63 %
Perf. 1er janvier 18,78 % 18,16 %
Perf. 1 an 18,06 % 18,83 %
Perf. 3 ans 38,28 % 27,87 %
Perf. 5 ans 65,11 % 57,69 %
Perf. 8 ans 90,07 % 86,47 %
Perf. 10 ans 144,10 % 144,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,74 % 7,04 %
Perf. 2022 5,06 % -2,59 %
Perf. 2021 40,94 % 34,51 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 13,68 % 11,28 %
Volatilité 13,50 % 12,84 %
Sharpe 0,85 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 28 / 67 2
3 mois 24 / 67 2
6 mois 19 / 67 2
YTD 24 / 65 2
1 an 24 / 65 2
3 ans 12 / 55 1
5 ans 16 / 49 2
8 ans 13 / 36 2
10 ans 14 / 28 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,50 %
Bon
Perte max -12,78 %
Très bon
DSR 9,15 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Très bon
VAR 95 -2,80 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,85
Très bon
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 1,25
Très bon
Omega 1,36
Très bon
Calmar 0,88
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 118,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,74 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,74 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco US Value Equity A Acc USD
18,78%
18,06%
38,28%
13,50%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
19,43%
18,41%
43,14%
14,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Equity Income X Cap USD
25,12%
26,54%
47,50%
13,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
17,43%
17,34%
23,24%
11,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Quaero Lux Cullen ESG US Value X USD
15,99%
15,54%
21,04%
14,07%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
10,81%
12,75%
9,93%
16,56%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
1,06%
0,68%
26,71%
18,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.