Historique base 100 du 10/12/2021 au 09/12/2024

SPDR S&P US Fin Slct Sctr UCITS ETF MXN
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 09/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,65 % -0,45 %
Perf. 4 semaines 0,40 % 2,66 %
Perf. 1er janvier 39,33 % 34,23 %
Perf. 1 an 42,88 % 37,16 %
Perf. 3 ans 42,60 % 46,64 %
Perf. 5 ans 86,97 % 85,54 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,10 % 20,75 %
Perf. 2022 -5,84 % -10,27 %
Perf. 2021 45,61 % 32,18 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 14,91 % 14,10 %
Volatilité 18,17 % 15,95 %
Sharpe 0,70 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 69 1
3 mois 15 / 69 1
6 mois 10 / 69 1
YTD 10 / 69 1
1 an 10 / 69 1
3 ans 25 / 55 2
5 ans 9 / 49 1
8 ans 4 / 42 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,17 %
Bon
Perte max -20,58 %
Bon
DSR 11,97 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -3,48 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 1,06
Bon
Omega 1,28
Moyen
Calmar 0,61
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/12/2024 609,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 65,11 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,15 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR S&P US Fin Slct Sctr UCITS ETF MXN
39,33%
42,88%
42,60%
18,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
44,70%
44,68%
98,61%
32,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Financial Equity Fund B EUR
35,12%
37,73%
79,61%
18,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
26,14%
28,42%
55,72%
18,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Algebris Financial Equity Fund B EUR
35,12%
37,73%
79,61%
18,36%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
44,10%
44,04%
94,35%
32,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.