Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

LMdG Dolan McEniry US Corpor 2025 USD D
Oblig. USD Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,51 % -0,18 %
Perf. 1er janvier 11,68 % 6,75 %
Perf. 1 an 10,99 % 6,11 %
Perf. 3 ans 20,59 % -1,06 %
Perf. 5 ans 17,84 % 0,48 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,44 % 0,47 %
Perf. 2022 5,85 % -7,08 %
Perf. 2021 5,47 % 3,25 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 6,09 % -0,27 %
Volatilité 7,00 % 6,86 %
Sharpe 0,56 -0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 14 / 16 4
3 mois 1 / 16 1
6 mois 13 / 16 4
YTD 1 / 16 1
1 an 6 / 16 2
3 ans 1 / 15 1
5 ans 1 / 14 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,00 %
Très bon
Perte max -10,89 %
Très bon
DSR 4,73 %
Très bon
Beta baiss. 0,69
Très bon
VAR 95 -1,34 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Très bon
Ratio d'info. 0,81
Bon
Sortino 0,82
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,35
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 2,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,75 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,6 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LMdG Dolan McEniry US Corpor 2025 USD D
11,68%
10,99%
20,59%
7,00%
Meilleur fonds – meilleure notation LMdG Dolan McEniry US Corpor 2025 USD D
11,68%
10,99%
20,59%
7,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares $ Trsr Bd 3-7yr UCTS ETF EUR Acc
8,04%
7,90%
4,60%
7,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBC Renta Dollarenta USD
5,84%
5,82%
-2,39%
8,24%
ETF Amundi US Treas Bd Long Dated UE Euro HD
-8,26%
-7,52%
-36,89%
15,32%
Fonds le plus consulté Amundi US Treasury Bond 7-10Y ETF Acc
5,29%
5,49%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index.