Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

KBC Renta Dollarenta USD
Oblig. USD Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % -0,25 %
Perf. 4 semaines -0,42 % -0,39 %
Perf. 1er janvier 5,84 % 6,47 %
Perf. 1 an 5,82 % 6,44 %
Perf. 3 ans -2,39 % -0,76 %
Perf. 5 ans -0,79 % 0,18 %
Perf. 8 ans 1,57 % 3,42 %
Perf. 10 ans 18,90 % 22,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,78 % 0,47 %
Perf. 2022 -6,96 % -7,08 %
Perf. 2021 4,56 % 3,25 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,79 % -0,27 %
Volatilité 8,24 % 6,86 %
Sharpe -0,36 -0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 16 3
3 mois 11 / 16 3
6 mois 10 / 16 3
YTD 11 / 16 3
1 an 12 / 16 3
3 ans 8 / 15 2
5 ans 10 / 14 3
8 ans 5 / 9 2
10 ans 3 / 6 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,24 %
Mauvais
Perte max -13,51 %
Moyen
DSR 5,69 %
Mauvais
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -1,68 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,36
Moyen
Ratio d'info. -0,76
Mauvais
Sortino -0,53
Moyen
Omega 0,87
Mauvais
Calmar -0,22
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 46,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,41 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,81 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBC Renta Dollarenta USD
5,84%
5,82%
-2,39%
8,24%
Meilleur fonds – meilleure notation LMdG Dolan McEniry US Corpor 2025 USD D
11,68%
10,99%
20,59%
7,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco US Treas. Bd 3-7 Year UCITS ETF
7,87%
7,97%
4,56%
7,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LMdG Dolan McEniry US Corpor 2025 USD D
11,68%
10,99%
20,59%
7,00%
ETF Amundi US Treasury Bd 3-7Y ETF GBP HD
6,03%
6,07%
-
-
Fonds le plus consulté Amundi US Treasury Bond 7-10Y ETF Acc
5,29%
5,49%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index.