Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

Fidelity Global Dividend Fund A GBP Acc
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,51 % 0,85 %
Perf. 4 semaines 0,91 % 3,30 %
Perf. 1er janvier 20,11 % 17,85 %
Perf. 1 an 25,03 % 23,55 %
Perf. 3 ans 29,83 % 11,93 %
Perf. 5 ans 53,65 % 54,92 %
Perf. 8 ans 104,39 % 95,96 %
Perf. 10 ans 155,76 % 124,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,96 % 14,11 %
Perf. 2022 -5,82 % -16,09 %
Perf. 2021 19,93 % 23,18 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 9,23 % 3,28 %
Volatilité 9,76 % 11,89 %
Sharpe 0,73 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1300 / 2067 3
3 mois 334 / 2058 1
6 mois 125 / 2043 1
YTD 516 / 1926 2
1 an 867 / 1897 2
3 ans 85 / 1510 1
5 ans 568 / 1110 3
8 ans 284 / 677 2
10 ans 134 / 540 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,76 %
Très bon
Perte max -11,51 %
Très bon
DSR 6,65 %
Très bon
Beta baiss. 0,55
Très bon
VAR 95 -2,34 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,73
Très bon
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino 1,07
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,61
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,68 %
Frais de gestion PRIIPS 1,66 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Global Dividend Fund A GBP Acc
20,11%
25,03%
29,83%
9,76%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist
21,74%
25,29%
31,89%
9,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS ESG Dynam Opportuni LC
9,51%
13,29%
5,29%
9,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS Global Defensive Sust USD K-B-acc
25,55%
29,24%
28,25%
9,28%
ETF JPM IE Glb REI Eq ESG UCETF EUR H Acc
20,68%
26,36%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
13,89%
18,10%
8,15%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.