Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -3,82 % -3,25 %
Perf. 4 semaines -3,03 % -1,78 %
Perf. 1er janvier 18,88 % 17,55 %
Perf. 1 an 18,85 % 18,53 %
Perf. 3 ans 27,02 % 13,54 %
Perf. 5 ans 69,11 % 61,71 %
Perf. 8 ans 101,07 % 104,79 %
Perf. 10 ans 178,62 % 180,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,75 % 11,99 %
Perf. 2022 -8,28 % -17,22 %
Perf. 2021 34,46 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 11,30 % 6,00 %
Volatilité 17,52 % 18,45 %
Sharpe 0,52 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 73 / 96 4
3 mois 39 / 95 2
6 mois 64 / 93 3
YTD 21 / 83 1
1 an 32 / 83 2
3 ans 3 / 76 1
5 ans 14 / 67 1
8 ans 10 / 42 1
10 ans 8 / 38 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,52 %
Très bon
Perte max -16,51 %
Très bon
DSR 11,76 %
Très bon
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -3,90 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Très bon
Ratio d'info. 0,55
Bon
Sortino 0,77
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,54
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 4 533,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 113,70 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
18,88%
18,85%
27,02%
17,52%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
14,88%
15,91%
33,33%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barclays MMF GA US S&M Cap Eq Fund Z Acc
16,96%
17,73%
22,22%
17,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
19,42%
21,47%
19,62%
16,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
17,45%
18,78%
26,78%
17,80%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
17,25%
18,54%
14,23%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.