Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

HSBC RIF SRI Dynamic AC
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % -0,16 %
Perf. 4 semaines -1,84 % -0,23 %
Perf. 1er janvier 6,15 % 11,13 %
Perf. 1 an 11,02 % 16,11 %
Perf. 3 ans -0,69 % 4,56 %
Perf. 5 ans 19,61 % 27,42 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,95 % 10,11 %
Perf. 2022 -15,22 % -13,91 %
Perf. 2021 14,64 % 14,73 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,27 % 1,75 %
Volatilité 12,68 % 8,36 %
Sharpe -0,14 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 408 / 494 4
3 mois 325 / 493 3
6 mois 421 / 488 4
YTD 393 / 477 4
1 an 339 / 475 3
3 ans 292 / 406 3
5 ans 204 / 319 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,68 %
Très mauvais
Perte max -24,50 %
Très mauvais
DSR 9,62 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -3,03 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Mauvais
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino -0,19
Mauvais
Omega 0,99
Mauvais
Calmar -0,07
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 48,37 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,26 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,57 %
Frais de gestion PRIIPS 1,51 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC RIF SRI Dynamic AC
6,15%
11,02%
-0,69%
12,68%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
18,27%
22,59%
55,04%
20,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Alizes Dynamique ES
12,44%
16,75%
14,00%
12,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
16,40%
22,24%
15,10%
11,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abeille Valeurs
13,50%
18,25%
11,36%
12,10%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
18,54%
23,85%
17,28%
10,79%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,51%
6,67%
4,43%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.