Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

DWS Invest II ESG US Top Dividend LD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,89 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 4,94 % 4,84 %
Perf. 1er janvier 20,84 % 18,31 %
Perf. 1 an 24,92 % 23,21 %
Perf. 3 ans 34,92 % 32,25 %
Perf. 5 ans 53,95 % 71,35 %
Perf. 8 ans 88,04 % 118,20 %
Perf. 10 ans 146,58 % 183,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,76 % 7,51 %
Perf. 2022 -1,19 % -2,46 %
Perf. 2021 32,51 % 34,96 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 9,32 % 9,33 %
Volatilité 10,87 % 12,63 %
Sharpe 0,68 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 21 / 67 2
3 mois 26 / 67 2
6 mois 17 / 67 1
YTD 17 / 65 1
1 an 32 / 65 2
3 ans 34 / 55 3
5 ans 41 / 48 4
8 ans 30 / 35 4
10 ans 24 / 27 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,87 %
Très bon
Perte max -11,89 %
Très bon
DSR 7,29 %
Très bon
Beta baiss. 0,66
Très bon
VAR 95 -2,44 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Bon
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 1,01
Bon
Omega 1,30
Bon
Calmar 0,61
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 242,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,92 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,59 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS Invest II ESG US Top Dividend LD
20,84%
24,92%
34,92%
10,87%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
20,74%
24,47%
48,02%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock US Basic Value Fund A2
14,69%
19,61%
26,33%
11,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock US Basic Value Fund A2
14,69%
19,61%
26,33%
11,72%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
16,47%
20,71%
24,85%
13,41%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,48%
11,38%
31,25%
17,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.