Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,27 %
Perf. 4 semaines -6,37 % -5,63 %
Perf. 1er janvier 13,05 % 18,16 %
Perf. 1 an 14,09 % 18,83 %
Perf. 3 ans 16,30 % 27,87 %
Perf. 5 ans 33,37 % 57,69 %
Perf. 8 ans 66,56 % 86,47 %
Perf. 10 ans 135,08 % 144,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -3,77 % 7,04 %
Perf. 2022 2,86 % -2,59 %
Perf. 2021 32,07 % 34,51 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 8,58 % 11,28 %
Volatilité 13,66 % 12,84 %
Sharpe 0,47 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 50 / 67 3
3 mois 56 / 67 4
6 mois 38 / 67 3
YTD 51 / 65 4
1 an 56 / 65 4
3 ans 46 / 55 4
5 ans 44 / 49 4
8 ans 27 / 36 3
10 ans 15 / 28 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,66 %
Bon
Perte max -20,11 %
Très mauvais
DSR 9,44 %
Bon
Beta baiss. 0,96
Bon
VAR 95 -2,88 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Mauvais
Ratio d'info. -0,74
Mauvais
Sortino 0,68
Mauvais
Omega 1,17
Très mauvais
Calmar 0,31
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 3 545,30 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,55 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,35 %
Frais de gestion PRIIPS 0,35 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
13,05%
14,09%
16,30%
13,66%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
19,43%
18,41%
43,14%
14,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
19,43%
18,41%
43,14%
14,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
17,43%
17,34%
23,24%
11,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
19,43%
18,41%
43,14%
14,19%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
1,06%
0,68%
26,71%
18,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.