Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

DB Balanced SAA (EUR) SC
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % -0,41 %
Perf. 4 semaines 1,88 % 1,18 %
Perf. 1er janvier 10,94 % 9,54 %
Perf. 1 an 11,59 % 10,14 %
Perf. 3 ans 6,94 % 4,02 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,67 % 8,20 %
Perf. 2022 -13,05 % -13,08 %
Perf. 2021 10,80 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,23 % 1,51 %
Volatilité 6,78 % 6,33 %
Sharpe 0,00 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 265 / 434 3
3 mois 285 / 434 3
6 mois 277 / 429 3
YTD 255 / 426 3
1 an 297 / 425 3
3 ans 244 / 373 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,78 %
Bon
Perte max -15,25 %
Moyen
DSR 5,07 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Mauvais
VAR 95 -1,69 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Mauvais
Ratio d'info. -0,50
Mauvais
Sortino 0,01
Mauvais
Omega 1,01
Mauvais
Calmar 0,00
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 151,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,98 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,46 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,61 %
Frais de gestion PRIIPS 0,58 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DB Balanced SAA (EUR) SC
10,94%
11,59%
6,94%
6,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Active Defensive (CHF) A
6,66%
6,98%
9,83%
6,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Future For Generations NC
11,55%
11,80%
3,67%
7,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Equilibre Global Solidaire N
9,49%
9,74%
6,89%
6,56%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
13,14%
13,54%
9,43%
8,93%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
10,72%
10,81%
11,19%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.