Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Epsens Latitude Défensif A
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -0,13 % -0,32 %
Perf. 1er janvier 4,36 % 6,00 %
Perf. 1 an 4,63 % 6,16 %
Perf. 3 ans 14,40 % 1,11 %
Perf. 5 ans 14,85 % 8,09 %
Perf. 8 ans 19,51 % 13,96 %
Perf. 10 ans 26,17 % 19,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,98 % 6,02 %
Perf. 2022 1,27 % -10,32 %
Perf. 2021 3,69 % 5,41 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,22 % 0,75 %
Volatilité 4,14 % 4,49 %
Sharpe 0,73 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 204 / 312 3
3 mois 234 / 312 3
6 mois 255 / 309 4
YTD 208 / 304 3
1 an 245 / 302 4
3 ans 2 / 267 1
5 ans 42 / 221 1
8 ans 41 / 146 2
10 ans 40 / 123 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,14 %
Très bon
Perte max -3,44 %
Très bon
DSR 2,63 %
Très bon
Beta baiss. 0,17
Très bon
VAR 95 -0,75 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,73
Très bon
Ratio d'info. 0,59
Bon
Sortino 1,15
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,86
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 196,99 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,34 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance 0,46 %
Frais courants 1,11 %
Frais de gestion PRIIPS 1,91 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epsens Latitude Défensif A
4,36%
4,63%
14,40%
4,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
5,72%
6,59%
16,89%
5,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent E-fund Patrimoine C EUR
5,45%
5,55%
6,64%
4,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ofi Invest ISR Patrimoine Monde M
4,43%
4,66%
0,66%
3,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher QueensField Global Resilience I
2,91%
3,17%
-3,77%
4,10%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
7,42%
7,65%
-0,58%
6,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.