Fiche d'identité
- Société
- Fundrock Management Company SA
- Société déléguée
- Barclays Investment Solutions [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente autres devises
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Team Managed
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
20/12/2024
8,47 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,02 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | -0,90 % | -0,54 % |
| Perf. 1er janvier | -0,12 % | 6,89 % |
| Perf. 1 an | 0,18 % | 8,06 % |
| Perf. 3 ans | -12,38 % | 1,46 % |
| Perf. 5 ans | -10,78 % | 11,15 % |
| Perf. 8 ans | -11,25 % | 19,47 % |
| Perf. 10 ans | -13,18 % | 28,59 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 0,70 % | 6,39 % |
| Perf. 2022 | -12,96 % | -11,96 % |
| Perf. 2021 | 0,51 % | 9,44 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -4,01 % | 0,71 % |
| Volatilité | 4,37 % | 6,18 % |
| Sharpe | -1,42 | -0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 13 / 15 | 4 | |
| 3 mois | 9 / 15 | 3 | |
| 6 mois | 13 / 15 | 4 | |
| YTD | 3 / 15 | 1 | |
| 1 an | 6 / 15 | 2 | |
| 3 ans | 8 / 14 | 3 | |
| 5 ans | 10 / 13 | 3 | |
| 8 ans | 8 / 9 | 4 | |
| 10 ans | 8 / 9 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,37 % | Bon | |
| Perte max | -15,48 % | Mauvais | |
| DSR | 3,71 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,59 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,19 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,42 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -1,06 | Très mauvais | |
| Sortino | -1,67 | Moyen | |
| Omega | 0,59 | Moyen | |
| Calmar | -0,39 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/02/2015 | 638,48 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 9,57 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,37 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,58 % |
| Frais de transaction | -0,03 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Barclays MultiManager Ptf 1 A Dis EUR |
|
-0,12%
|
0,18%
|
-12,38%
|
4,37% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS (Lux) Systema Ind Fd Yild CHF B CHF |
|
2,86%
|
4,57%
|
4,86%
|
7,65% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GAM Star Global Moderate A Acc GBP |
|
14,54%
|
15,03%
|
3,20%
|
6,96% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Barclays GlobalBeta Ptf 1 A Acc GBP |
|
10,02%
|
9,81%
|
2,82%
|
7,46% | ||
| Fonds le plus consulté | Barclays MultiManager Ptf 1 A Dis EUR |
|
-0,12%
|
0,18%
|
-12,38%
|
4,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.