Historique base 100 du 16/05/2022 au 15/05/2025

Dimensional Fd Plc Europ Sm Cies USD Dis
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,09 % 0,24 %
Perf. 4 semaines 10,30 % 9,92 %
Perf. 1er janvier 10,84 % 7,50 %
Perf. 1 an 5,04 % 2,65 %
Perf. 3 ans 16,38 % 8,79 %
Perf. 5 ans 67,80 % 47,75 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,71 % 0,90 %
Perf. 2023 10,30 % 7,81 %
Perf. 2022 -20,19 % -24,42 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 2,22 % -0,54 %
Volatilité 16,09 % 14,34 %
Sharpe -0,03 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 34 / 177 1
3 mois 36 / 177 1
6 mois 50 / 177 2
YTD 41 / 177 1
1 an 21 / 175 1
3 ans 16 / 165 1
5 ans 14 / 150 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,09 %
Bon
Perte max -20,68 %
Bon
DSR 11,94 %
Bon
Beta baiss. 0,90
Mauvais
VAR 95 -3,47 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Très bon
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino -0,04
Très bon
Omega 1,01
Très bon
Calmar -0,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,49 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Dimensional Fd Plc Europ Sm Cies USD Dis
10,84%
5,04%
16,38%
16,09%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
30,75%
31,62%
61,65%
17,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc
13,16%
13,10%
33,79%
15,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc
9,26%
0,79%
13,58%
16,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
6,98%
5,41%
27,41%
16,81%
ETF BNPP Easy MSCI Europe SC SRI PAB Prv € C
6,91%
5,83%
11,77%
19,27%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
2,87%
-1,38%
6,78%
16,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.