Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Brown Advisory US SmallerCies A USD Cap
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 3,43 % 4,38 %
Perf. 1er janvier 7,76 % 14,05 %
Perf. 1 an 14,48 % 23,00 %
Perf. 3 ans -0,98 % 9,00 %
Perf. 5 ans 44,30 % 66,68 %
Perf. 8 ans 104,41 % 129,97 %
Perf. 10 ans 203,66 % 211,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,15 % 11,87 %
Perf. 2022 -16,04 % -17,33 %
Perf. 2021 16,21 % 27,20 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée -0,95 % 2,24 %
Volatilité 16,35 % 17,69 %
Sharpe -0,18 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 73 / 94 4
3 mois 61 / 93 3
6 mois 70 / 83 4
YTD 73 / 82 4
1 an 75 / 82 4
3 ans 61 / 75 4
5 ans 49 / 57 4
8 ans 28 / 42 3
10 ans 8 / 36 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,35 %
Très bon
Perte max -24,07 %
Moyen
DSR 11,73 %
Très bon
Beta baiss. 0,72
Très bon
VAR 95 -3,96 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Très mauvais
Ratio d'info. -0,79
Mauvais
Sortino -0,25
Très mauvais
Omega 0,96
Très mauvais
Calmar -0,12
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/03/2017 128,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,87 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,63 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Brown Advisory US SmallerCies A USD Cap
7,76%
14,48%
-0,98%
16,35%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
14,43%
27,20%
32,86%
19,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
17,78%
25,12%
28,17%
17,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
12,79%
25,18%
13,99%
16,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard US Opportunities Investor USD
11,61%
17,86%
21,35%
17,03%
ETF Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc
15,75%
27,58%
11,29%
19,86%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
15,72%
27,57%
11,48%
19,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.