Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Barclays MMF GA US S&M Cap Eq Fund Z Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,63 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -3,99 % -3,70 %
Perf. 1er janvier 17,69 % 17,59 %
Perf. 1 an 17,42 % 17,48 %
Perf. 3 ans 22,98 % 13,59 %
Perf. 5 ans 60,37 % 61,20 %
Perf. 8 ans 94,21 % 104,04 %
Perf. 10 ans 164,52 % 179,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,74 % 11,99 %
Perf. 2022 -14,15 % -17,22 %
Perf. 2021 33,72 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,76 % 6,00 %
Volatilité 17,62 % 18,45 %
Sharpe 0,43 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 77 / 96 4
3 mois 43 / 95 2
6 mois 43 / 93 2
YTD 32 / 83 2
1 an 35 / 83 2
3 ans 9 / 76 1
5 ans 27 / 67 2
8 ans 13 / 42 2
10 ans 18 / 38 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,62 %
Bon
Perte max -19,06 %
Très bon
DSR 12,06 %
Bon
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -3,86 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 0,63
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,39
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/12/2022 1,22 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,13 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,28 %
Frais de gestion PRIIPS 2,3 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barclays MMF GA US S&M Cap Eq Fund Z Acc
17,69%
17,42%
22,98%
17,62%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Dimensional Fd Plc US Sm Cies USD Acc
17,00%
18,15%
28,14%
18,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
18,54%
18,51%
18,92%
16,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
18,17%
18,33%
27,66%
17,80%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
20,54%
21,19%
30,40%
17,52%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,22%
21,14%
18,16%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.