Historique base 100 du 24/01/2022 au 23/01/2025

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 23/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,12 % 0,70 %
Perf. 4 semaines 0,68 % 2,01 %
Perf. 1er janvier 3,46 % 4,35 %
Perf. 1 an 20,47 % 32,41 %
Perf. 3 ans 22,76 % 51,22 %
Perf. 5 ans 63,47 % 104,17 %
Perf. 8 ans 197,87 % 239,53 %
Perf. 10 ans 260,61 % 293,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 22,10 % 32,34 %
Perf. 2023 29,47 % 33,56 %
Perf. 2022 -35,29 % -28,61 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée 0,76 % 8,06 %
Volatilité 20,30 % 18,48 %
Sharpe -0,08 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 48 / 84 3
3 mois 47 / 84 3
6 mois 33 / 83 2
YTD 71 / 81 4
1 an 71 / 81 4
3 ans 70 / 78 4
5 ans 54 / 65 4
8 ans 29 / 42 3
10 ans 21 / 36 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,30 %
Moyen
Perte max -35,44 %
Mauvais
DSR 14,48 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -5,26 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Très mauvais
Ratio d'info. -1,54
Très mauvais
Sortino -0,11
Très mauvais
Omega 1,02
Très mauvais
Calmar -0,04
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/01/2025 594,30 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,92 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,57 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
3,46%
20,47%
22,76%
20,30%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A USD
3,54%
39,54%
74,06%
20,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A USD
3,54%
39,54%
74,06%
20,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Brown Advisory US Sust Gwth A USD Dis
6,14%
28,49%
53,19%
21,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Brown Advisory US Sust Gwth A USD Dis
6,14%
28,49%
53,19%
21,19%
ETF Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
3,79%
31,44%
67,29%
20,97%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
2,58%
30,39%
65,16%
20,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.