Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 6,16 % 4,84 %
Perf. 1er janvier 20,69 % 29,79 %
Perf. 1 an 25,30 % 35,99 %
Perf. 3 ans -2,28 % 20,02 %
Perf. 5 ans 69,67 % 108,04 %
Perf. 8 ans 186,23 % 227,20 %
Perf. 10 ans 293,80 % 315,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 29,47 % 33,35 %
Perf. 2022 -35,29 % -28,42 %
Perf. 2021 33,26 % 28,98 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,88 % 5,78 %
Volatilité 20,67 % 18,48 %
Sharpe -0,19 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 85 3
3 mois 75 / 85 4
6 mois 76 / 84 4
YTD 74 / 82 4
1 an 75 / 82 4
3 ans 74 / 79 4
5 ans 57 / 64 4
8 ans 32 / 42 3
10 ans 20 / 35 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,67 %
Moyen
Perte max -38,38 %
Mauvais
DSR 14,91 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -5,26 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,19
Très mauvais
Ratio d'info. -1,51
Très mauvais
Sortino -0,27
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 602,32 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,69 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,57 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
20,69%
25,30%
-2,28%
20,67%
Meilleur fonds – meilleure notation WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
25,92%
31,06%
45,06%
13,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C
29,05%
34,04%
35,08%
20,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Brown Advisory US Sust Gwth A USD Dis
24,03%
29,79%
14,55%
21,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
57,13%
61,26%
39,99%
21,58%
ETF Amundi Idx Nasdaq-100 UE DAILY H EUR Acc
21,16%
27,06%
16,85%
22,61%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
29,61%
34,84%
36,54%
20,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.