Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 1,16 % -0,23 %
Perf. 1er janvier 10,89 % 11,13 %
Perf. 1 an 19,87 % 16,11 %
Perf. 3 ans -12,01 % 4,56 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,73 % 10,11 %
Perf. 2022 -29,54 % -13,91 %
Perf. 2021 8,20 % 14,73 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -4,61 % 1,75 %
Volatilité 16,91 % 8,36 %
Sharpe -0,40 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 132 / 494 2
3 mois 180 / 493 2
6 mois 363 / 488 3
YTD 369 / 477 4
1 an 97 / 475 1
3 ans 401 / 406 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,91 %
Très mauvais
Perte max -33,04 %
Très mauvais
DSR 13,02 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,43
Très mauvais
VAR 95 -4,31 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,40
Très mauvais
Ratio d'info. -1,15
Très mauvais
Sortino -0,51
Très mauvais
Omega 0,91
Très mauvais
Calmar -0,20
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 668,40 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,88 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 2 %
Frais de gestion PRIIPS 3,57 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C
10,89%
19,87%
-12,01%
16,91%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
18,27%
22,59%
55,04%
20,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Klesia-K Actions euro
6,84%
16,46%
12,22%
16,75%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equi Opportunité
-15,86%
-2,95%
-33,40%
17,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Klesia-K Actions euro
6,84%
16,46%
12,22%
16,75%
ETF iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
23,76%
28,56%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,51%
6,67%
4,43%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.