Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,25 % 1,52 %
Perf. 4 semaines 8,12 % 7,46 %
Perf. 1er janvier 35,16 % 33,05 %
Perf. 1 an 37,98 % 38,74 %
Perf. 3 ans 35,69 % 24,81 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 24,59 % 33,35 %
Perf. 2022 -19,39 % -28,42 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 8,98 % 5,78 %
Volatilité 16,79 % 18,48 %
Sharpe 0,41 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 85 1
3 mois 44 / 85 3
6 mois 55 / 84 3
YTD 30 / 82 2
1 an 56 / 82 3
3 ans 19 / 79 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,79 %
Très bon
Perte max -22,67 %
Très bon
DSR 11,32 %
Très bon
Beta baiss. 0,84
Bon
VAR 95 -3,66 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Très bon
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,61
Très bon
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,30
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 41,43 K€
Variation de l'actif 3 mois 89,60 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,71 %
Frais de gestion PRIIPS 1,71 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
35,16%
37,98%
35,69%
16,79%
Meilleur fonds – meilleure notation WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
27,39%
33,35%
46,76%
13,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Growth D Acc USD
38,70%
42,85%
33,21%
17,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Concentrated US Equity I USD
22,06%
28,41%
15,54%
17,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US All Cap Growth Fd R USD Acc
28,81%
34,34%
22,73%
16,24%
ETF UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HEUR A-acc
21,33%
27,72%
19,68%
19,21%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
31,32%
35,92%
39,08%
20,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.