Ofi Invest, Awards 2025 de la meilleure société régionale gestion Monétaire, présente son expertise

Publié le 13/01/2025 - Ofi Invest Asset Management
Pour la deuxième année, OFI Invest Asset Management rafle le trophée pour sa gestion monétaire. Daniel Bernardo nous partage sa vision
Daniel Bernardo, co-responsable de la gestion Monétaire chez OFI Invest Asset Management
 
Vous avez gagné le Quantalys Harvest Group Awards 2025 dans la catégorie monétaire pouvez-vous nous en dire plus sur cette expertise ?
 
Ofi Invest Asset Management propose une gamme de fonds monétaires qui permettent aux investisseurs de gérer leur trésorerie en fonction de leurs besoins en liquidités et de leurs objectifs de performance. Elle est composée de fonds de type court terme et standard.
 
Cette gamme est marquée par une gestion de conviction, qui s'appuie sur une analyse fondamentale des émetteurs, réalisée en étroite collaboration avec notre équipe d'analystes crédit. Elle est caractérisée par un positionnement marqué en matière de secteurs d’activité et de duration et suit un strict contrôle des risques. Ofi Invest Asset Management ayant adopté la troisième version du label ISR pour sa gestion monétaire, les fonds composant la gamme sont tous labélisés ISR et intègrent donc une démarche d’analyse extra-financière réalisée par l’équipe ISR.
 
De façon plus globale, comment abordez-vous 2025 ?
 
L’année 2025 est une année porteuse de tensions avec la nouvelle présidence TRUMP, la possible mise en place d’une politique de tarifs douaniers agressive et une BCE qui devrait poursuivre son cycle de baisse de taux pour accompagner le reflux de l’inflation et permettre de soutenir la croissance en zone Euro. Les fonds monétaires devraient selon nous encore offrir des rendements attractifs en 2025 dans un scénario central de baisses graduelles de 0.25% qui pourraient faire atterrir l’Ester sur un niveau autour de 2% tout en conservant une approche prudente. 
 
Enfin, y-a-t-il un fonds dans votre gamme sur lequel vous souhaitez mettre la lumière ?
 
Le fonds Ofi Invest ESG Monétaire constitue selon nous une solution pertinente dans le cadre de la gestion d’une trésorerie dite de réserve à travers des moteurs de performance variés (investissements dans des obligations d’entreprises de bonne qualité, dites « Investment Grade », et instruments du marché monétaire de la zone euro et de l’OCDE). Il est doté d’un processus de gestion robuste qui porte une attention particulière à la liquidité et qui vise à l’optimisation du couple rendement/risque. Labélisée ISR selon la troisième version du référentiel, la stratégie exclut 30 % des émetteurs les moins vertueux dans la gestion des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Le fonds, qui ne bénéficie d’aucune garantie en capital, vise une performance supérieure à son indice (Ester + 5 bp) sur un horizon de placement de 6 à 12 mois, ainsi qu’une progression régulière de la valeur liquidative.
Ofi Invest Asset Management .