IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- KBC AM Lux
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- JP Morgan Government Bond Index (GBI) United States
- Catégorie Quantalys
- Obligations USD Moyen Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index
- Gérant
- Koen Vanderauwera, Karel De Cuyper
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
05/03/2025
1 130,97 USD
= 1 081,96 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,19 % | -0,83 % |
| Perf. 4 semaines | 0,90 % | 0,24 % |
| Perf. 1er janvier | 1,75 % | 0,97 % |
| Perf. 1 an | 7,20 % | 6,99 % |
| Perf. 3 ans | -1,71 % | 0,39 % |
| Perf. 5 ans | -3,99 % | -3,10 % |
| Perf. 8 ans | 4,06 % | 4,12 % |
| Perf. 10 ans | 9,08 % | 9,99 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 6,13 % | 6,80 % |
| Perf. 2023 | -0,78 % | 0,30 % |
| Perf. 2022 | -6,96 % | -7,15 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | -0,47 % | 0,16 % |
| Volatilité | 7,98 % | 6,67 % |
| Sharpe | -0,36 | -0,34 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 11 / 16 | 3 | |
| 3 mois | 12 / 16 | 3 | |
| 6 mois | 12 / 16 | 3 | |
| YTD | 9 / 16 | 3 | |
| 1 an | 8 / 16 | 2 | |
| 3 ans | 9 / 15 | 3 | |
| 5 ans | 6 / 14 | 2 | |
| 8 ans | 3 / 9 | 1 | |
| 10 ans | 2 / 6 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,98 % | Mauvais | |
| Perte max | -13,51 % | Bon | |
| DSR | 5,30 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,04 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,63 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,92 | Mauvais | |
| Sortino | -0,54 | Moyen | |
| Omega | 0,94 | Moyen | |
| Calmar | -0,21 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 05/03/2025 | 48,95 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 5,44 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 1,1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,81 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| KBC Renta Dollarenta USD |
|
1,75%
|
7,20%
|
-1,71%
|
7,98% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | LMdG Dolan McEniry US Corpor 2025 USD D |
|
1,49%
|
10,67%
|
16,29%
|
7,03% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lyxor US Treasury 3-7Y ETF - Dis |
|
2,21%
|
6,92%
|
-0,96%
|
8,07% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LMdG Dolan McEniry US Corpor 2025 USD D |
|
1,49%
|
10,67%
|
16,29%
|
7,03% | ||
| ETF | Amundi US Treas Bd Long Dated UE Euro HD |
|
4,73%
|
-2,84%
|
-36,66%
|
15,50% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi US Treasury Bond 7-10Y ETF Acc |
|
3,28%
|
9,17%
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index.