Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Russell Global Listed Infrastruct I USD
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 4,19 % 3,10 %
Perf. 1er janvier 16,16 % 13,56 %
Perf. 1 an 24,08 % 22,77 %
Perf. 3 ans 28,33 % 17,42 %
Perf. 5 ans 33,05 % 42,67 %
Perf. 8 ans 68,46 % 81,39 %
Perf. 10 ans 109,49 % 120,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,82 % 6,30 %
Perf. 2022 3,25 % -8,99 %
Perf. 2021 21,57 % 23,96 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 8,72 % 5,58 %
Volatilité 12,19 % 11,48 %
Sharpe 0,55 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 118 2
3 mois 62 / 118 3
6 mois 39 / 117 2
YTD 46 / 116 2
1 an 74 / 115 3
3 ans 24 / 95 1
5 ans 49 / 67 3
8 ans 30 / 38 4
10 ans 20 / 30 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,19 %
Très bon
Perte max -18,72 %
Très bon
DSR 8,31 %
Très bon
Beta baiss. 0,70
Moyen
VAR 95 -2,61 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Très bon
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,81
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,35
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 92,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,38 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance 20 %
Frais courants 0,93 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Russell Global Listed Infrastruct I USD
16,16%
24,08%
28,33%
12,19%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
33,30%
36,24%
43,07%
18,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
20,24%
28,80%
32,57%
11,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
14,00%
25,19%
26,90%
13,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Patrizia LCCore Infra R EUR Acc
9,29%
16,66%
13,12%
11,66%
ETF iShares Glb Infrastruct UCITS ETF USD
16,40%
22,90%
20,54%
13,47%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
10,22%
22,85%
14,87%
16,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.