Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Patrizia LCCore Infra R EUR Acc
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,69 % -1,26 %
Perf. 4 semaines -3,02 % -2,50 %
Perf. 1er janvier 2,60 % 9,77 %
Perf. 1 an 2,61 % 10,20 %
Perf. 3 ans 2,20 % 9,19 %
Perf. 5 ans 14,29 % 33,13 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,14 % 6,25 %
Perf. 2022 -2,47 % -8,96 %
Perf. 2021 16,96 % 23,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 3,87 % 5,41 %
Volatilité 11,92 % 11,59 %
Sharpe 0,14 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 101 / 121 4
3 mois 96 / 119 4
6 mois 67 / 119 3
YTD 98 / 117 4
1 an 100 / 117 4
3 ans 55 / 96 3
5 ans 60 / 77 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,92 %
Très bon
Perte max -17,65 %
Très bon
DSR 8,68 %
Très bon
Beta baiss. 0,71
Mauvais
VAR 95 -2,80 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Moyen
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,19
Moyen
Omega 1,07
Moyen
Calmar 0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 1,82 M€
Variation de l'actif 3 mois -43,28 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,4 %
Frais de gestion PRIIPS 1,4 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Patrizia LCCore Infra R EUR Acc
2,60%
2,61%
2,20%
11,92%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
18,25%
18,24%
30,78%
12,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
18,25%
18,24%
30,78%
12,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
10,80%
11,77%
16,94%
13,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Russell Global Listed Infrastr A USD Acc
12,97%
12,97%
22,28%
12,48%
ETF Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C
2,82%
3,15%
9,40%
16,45%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
10,45%
10,88%
3,30%
14,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.