Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

SG Oblig Revenus Annuel Dis
Oblig. Euro Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -0,10 % 0,04 %
Perf. 1er janvier 1,81 % 3,23 %
Perf. 1 an 4,28 % 5,99 %
Perf. 3 ans -3,18 % -2,88 %
Perf. 5 ans -3,36 % -2,18 %
Perf. 8 ans -2,24 % -0,28 %
Perf. 10 ans -0,67 % 2,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,36 % 5,56 %
Perf. 2022 -8,24 % -10,39 %
Perf. 2021 -1,50 % -0,83 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,06 % -0,97 %
Volatilité 3,33 % 3,17 %
Sharpe -0,95 -0,97

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 28 / 44 3
3 mois 29 / 44 3
6 mois 29 / 42 3
YTD 29 / 36 4
1 an 32 / 35 4
3 ans 18 / 33 3
5 ans 17 / 30 3
8 ans 14 / 25 3
10 ans 15 / 22 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,33 %
Bon
Perte max -9,46 %
Bon
DSR 2,43 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Moyen
VAR 95 -0,75 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,95
Mauvais
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino -1,30
Mauvais
Omega 0,73
Mauvais
Calmar -0,33
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 30,22 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,17 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,38 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,08 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Oblig Revenus Annuel Dis
1,81%
4,28%
-3,18%
3,33%
Meilleur fonds – meilleure notation Sicav Mont Croissance C
13,30%
16,22%
7,32%
9,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Palatine Conviction Credit 3-5 ans R
3,39%
6,04%
3,36%
3,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SICAV Echiquier Credit SRI Europe A
3,62%
7,23%
0,80%
3,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Palatine Conviction Credit 3-5 ans R
3,39%
6,04%
3,36%
3,28%
ETF UBS Lux SBM Euro ALC 1-5y Sus ETF € A D
4,45%
7,14%
1,09%
3,24%
Fonds le plus consulté CM-AM Obli Moyen Terme RC
2,09%
5,06%
-3,36%
3,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.