Fiche d'identité
- Société
- Palatine AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 3-5 ans (à posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Moyen Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index
- Gérant
- Thomas Bassibé,Remi Duran
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
09/05/2025
181,63 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,06 % | -0,11 % |
| Perf. 4 semaines | 1,10 % | 0,88 % |
| Perf. 1er janvier | 1,58 % | 0,89 % |
| Perf. 1 an | 5,79 % | 4,58 % |
| Perf. 3 ans | 11,48 % | 5,67 % |
| Perf. 5 ans | 9,71 % | 2,04 % |
| Perf. 8 ans | 7,93 % | 0,14 % |
| Perf. 10 ans | 7,58 % | 1,67 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,88 % | 3,60 % |
| Perf. 2023 | 7,71 % | 5,49 % |
| Perf. 2022 | -6,92 % | -10,30 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 3,41 % | 1,58 % |
| Volatilité | 3,27 % | 3,04 % |
| Sharpe | 0,23 | -0,35 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 18 / 42 | 2 | |
| 3 mois | 13 / 42 | 2 | |
| 6 mois | 4 / 42 | 1 | |
| YTD | 10 / 42 | 1 | |
| 1 an | 6 / 40 | 1 | |
| 3 ans | 5 / 31 | 1 | |
| 5 ans | 5 / 29 | 1 | |
| 8 ans | 4 / 25 | 1 | |
| 10 ans | 5 / 22 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,27 % | Bon | |
| Perte max | -5,34 % | Bon | |
| DSR | 2,21 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,65 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,77 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,96 | Bon | |
| Sortino | 0,34 | Très bon | |
| Omega | 1,09 | Très bon | |
| Calmar | 0,14 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 09/05/2025 | 2,24 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 5,31 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,6 % |
| Surperformance | 0,15 % |
| Frais courants | 0,6 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,73 % |
| Frais de transaction | 0,13 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Palatine Conviction Credit 3-5 ans R |
|
1,58%
|
5,79%
|
11,48%
|
3,27% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Eurosovereign 3_5 Years EUR-I |
|
2,24%
|
7,05%
|
13,82%
|
3,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | TD Obligations C |
|
1,40%
|
4,63%
|
12,75%
|
3,34% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR |
|
0,97%
|
5,05%
|
7,61%
|
3,87% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SG Oblig Revenus Annuel Dis |
|
1,30%
|
4,75%
|
2,92%
|
3,30% | ||
| ETF | UBS Lux SBM Euro ALC 1-5y Sus ETF € A D |
|
1,49%
|
5,90%
|
8,46%
|
3,09% | ||
| Fonds le plus consulté | SICAV Echiquier Credit SRI Europe A |
|
0,83%
|
4,62%
|
9,59%
|
3,99% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.