Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Sparinvest Global Value EUR R
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,12 % 0,71 %
Perf. 4 semaines 3,75 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 18,34 % 14,97 %
Perf. 1 an 26,90 % 20,65 %
Perf. 3 ans 28,61 % 19,34 %
Perf. 5 ans 67,54 % 49,68 %
Perf. 8 ans 98,88 % 79,77 %
Perf. 10 ans 140,96 % 107,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,76 % 12,90 %
Perf. 2022 -1,77 % -8,37 %
Perf. 2021 35,42 % 24,74 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 7,46 % 5,94 %
Volatilité 14,14 % 10,52 %
Sharpe 0,38 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 125 1
3 mois 21 / 125 1
6 mois 45 / 124 2
YTD 55 / 123 2
1 an 40 / 122 2
3 ans 30 / 87 2
5 ans 13 / 74 1
8 ans 12 / 57 1
10 ans 8 / 50 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,14 %
Mauvais
Perte max -13,29 %
Moyen
DSR 10,03 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,24
Très mauvais
VAR 95 -3,28 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Moyen
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino 0,54
Moyen
Omega 1,18
Moyen
Calmar 0,40
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 203,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,42 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sparinvest Global Value EUR R
18,34%
26,90%
28,61%
14,14%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
18,08%
24,47%
36,26%
11,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA IM Global Equity QI B USD
23,95%
29,87%
26,78%
13,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pzena Global Focused Value A USD Acc
13,79%
23,05%
29,99%
14,83%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR
11,75%
15,95%
16,22%
12,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.