Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Sparinvest Global Value EUR R
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,34 % -0,60 %
Perf. 4 semaines -3,36 % -1,28 %
Perf. 1er janvier 14,37 % 13,53 %
Perf. 1 an 14,64 % 13,87 %
Perf. 3 ans 24,84 % 20,24 %
Perf. 5 ans 56,96 % 43,40 %
Perf. 8 ans 80,87 % 69,28 %
Perf. 10 ans 138,32 % 104,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,76 % 12,91 %
Perf. 2022 -1,77 % -8,37 %
Perf. 2021 35,42 % 24,74 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 10,88 % 8,02 %
Volatilité 14,31 % 10,52 %
Sharpe 0,61 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 126 1
3 mois 4 / 125 1
6 mois 8 / 125 1
YTD 29 / 123 1
1 an 23 / 122 1
3 ans 14 / 87 1
5 ans 4 / 74 1
8 ans 11 / 57 1
10 ans 6 / 50 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,31 %
Mauvais
Perte max -13,29 %
Moyen
DSR 9,96 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,27
Très mauvais
VAR 95 -3,28 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Bon
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,87
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,64
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 198,15 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,94 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sparinvest Global Value EUR R
14,37%
14,64%
24,84%
14,31%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
10,38%
12,32%
41,69%
14,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
10,38%
12,32%
41,69%
14,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pzena Global Focused Value A USD Acc
10,20%
10,23%
29,84%
14,74%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Val Fct USD Dist
6,52%
8,42%
14,35%
12,33%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.