Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF USD Dis
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,79 % -0,39 %
Perf. 4 semaines 0,29 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 2,87 % 6,74 %
Perf. 1 an 2,30 % 6,27 %
Perf. 3 ans -7,81 % 0,20 %
Perf. 5 ans -2,77 % 3,47 %
Perf. 8 ans 3,53 % 7,59 %
Perf. 10 ans 23,53 % 26,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,11 % 1,78 %
Perf. 2022 -9,79 % -7,56 %
Perf. 2021 4,84 % 5,84 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,01 % 0,37 %
Volatilité 9,91 % 6,71 %
Sharpe -0,42 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 143 / 156 4
3 mois 143 / 153 4
6 mois 132 / 152 4
YTD 124 / 149 4
1 an 123 / 146 4
3 ans 109 / 122 4
5 ans 86 / 103 4
8 ans 42 / 65 3
10 ans 29 / 49 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,91 %
Très mauvais
Perte max -16,06 %
Très mauvais
DSR 6,87 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,96
Mauvais
VAR 95 -2,00 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,42
Très mauvais
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino -0,61
Très mauvais
Omega 0,86
Très mauvais
Calmar -0,26
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 4 089,48 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,02 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,07 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,07 %
Frais de gestion PRIIPS 0,07 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF USD Dis
2,87%
2,30%
-7,81%
9,91%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
14,37%
13,40%
28,01%
7,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist
7,15%
6,49%
-4,61%
9,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc
6,77%
6,68%
0,07%
9,07%
Fonds le plus consulté NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
10,58%
10,38%
5,25%
7,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.