Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Hevea Equilibre C
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -0,08 % -0,74 %
Perf. 1er janvier 6,17 % 5,20 %
Perf. 1 an 10,45 % 10,30 %
Perf. 3 ans 3,42 % 1,32 %
Perf. 5 ans 22,55 % 17,05 %
Perf. 8 ans 41,87 % 31,00 %
Perf. 10 ans 55,00 % 38,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,40 % 9,65 %
Perf. 2022 -10,81 % -12,05 %
Perf. 2021 11,63 % 11,20 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,24 % 0,91 %
Volatilité 7,19 % 6,55 %
Sharpe -0,12 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 50 / 141 2
3 mois 70 / 141 2
6 mois 80 / 141 3
YTD 56 / 140 2
1 an 72 / 140 3
3 ans 54 / 129 2
5 ans 40 / 116 2
8 ans 20 / 84 1
10 ans 13 / 76 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,19 %
Bon
Perte max -13,80 %
Bon
DSR 5,12 %
Très bon
Beta baiss. 0,64
Moyen
VAR 95 -1,67 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Moyen
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino -0,17
Moyen
Omega 0,99
Moyen
Calmar -0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 78,82 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,13 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2,28 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Hevea Equilibre C
6,17%
10,45%
3,42%
7,19%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
7,46%
16,45%
10,65%
10,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Equilibre Discovery
5,17%
11,11%
6,87%
7,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens PACA Solidaire A
2,49%
5,65%
3,96%
6,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Hymnos ISR L-C
3,96%
8,59%
-3,05%
7,02%
Fonds le plus consulté Fédéral Transition Equilibre P
3,39%
7,48%
-3,15%
7,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.