Historique base 100 du 17/12/2021 au 16/12/2024

MC Funds MC Modéré C
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 1,21 % 1,21 %
Perf. 1er janvier 5,07 % 6,72 %
Perf. 1 an 5,11 % 7,29 %
Perf. 3 ans -1,73 % 1,64 %
Perf. 5 ans 4,02 % 7,22 %
Perf. 8 ans 9,17 % 12,62 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,52 % 6,57 %
Perf. 2022 -10,44 % -10,86 %
Perf. 2021 3,84 % 4,20 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,38 % 0,68 %
Volatilité 4,80 % 4,32 %
Sharpe -0,54 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 110 / 532 1
3 mois 175 / 531 2
6 mois 256 / 526 2
YTD 333 / 517 3
1 an 339 / 515 3
3 ans 301 / 441 3
5 ans 188 / 341 3
8 ans 118 / 217 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,80 %
Bon
Perte max -11,90 %
Bon
DSR 3,55 %
Bon
Beta baiss. 0,65
Moyen
VAR 95 -1,16 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,54
Mauvais
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino -0,73
Mauvais
Omega 0,83
Mauvais
Calmar -0,21
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/12/2024 10,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,02 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance 0,28 %
Frais courants 1,57 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MC Funds MC Modéré C
5,07%
5,11%
-1,73%
4,80%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios - World Selection 1 AC
10,99%
10,09%
16,40%
8,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
6,50%
6,90%
4,15%
4,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
6,50%
6,90%
4,15%
4,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuflize Euro Obligations ESG F
3,79%
4,34%
-5,13%
4,89%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
3,57%
4,05%
-7,61%
6,31%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,50%
0,06%
-3,68%
7,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.