Historique base 100 du 07/06/2022 au 06/06/2025

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,36 %
Perf. 4 semaines 2,60 % 1,85 %
Perf. 1er janvier 15,02 % 2,10 %
Perf. 1 an 18,00 % 6,20 %
Perf. 3 ans 19,60 % 12,16 %
Perf. 5 ans 43,05 % 42,72 %
Perf. 8 ans 44,25 % 62,70 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,40 % 9,97 %
Perf. 2023 7,73 % 6,21 %
Perf. 2022 -4,39 % -8,75 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 6,13 % 4,04 %
Volatilité 12,74 % 12,26 %
Sharpe 0,27 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 9 / 118 1
3 mois 11 / 118 1
6 mois 10 / 118 1
YTD 11 / 118 1
1 an 3 / 117 1
3 ans 14 / 98 1
5 ans 10 / 77 1
8 ans 25 / 46 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,74 %
Moyen
Perte max -18,80 %
Mauvais
DSR 8,89 %
Bon
Beta baiss. 0,61
Moyen
VAR 95 -2,82 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino 0,38
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/06/2025 13,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 31,59 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat 2 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,83 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
15,02%
18,00%
19,60%
12,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-4,07%
8,93%
55,10%
22,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
3,16%
15,73%
17,53%
13,33%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
0,79%
5,00%
29,08%
15,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Patrizia LCCore Infra R EUR Acc
8,01%
9,88%
5,79%
12,74%
ETF iShares S&P 500 Utilit Sect ETF JPY Acc
-1,59%
12,73%
10,38%
18,78%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
-0,61%
-0,87%
16,63%
16,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.