Historique base 100 du 01/11/2021 au 31/10/2024

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 31/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,61 % -0,75 %
Perf. 4 semaines -0,78 % -1,14 %
Perf. 1er janvier 4,11 % 10,02 %
Perf. 1 an 14,23 % 21,70 %
Perf. 3 ans 13,19 % 11,62 %
Perf. 5 ans 18,28 % 37,49 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,73 % 6,25 %
Perf. 2022 -4,39 % -8,96 %
Perf. 2021 18,32 % 23,90 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 6,41 % 5,60 %
Volatilité 12,26 % 11,46 %
Sharpe 0,36 0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 75 / 120 3
3 mois 18 / 120 1
6 mois 55 / 119 2
YTD 42 / 117 2
1 an 30 / 116 2
3 ans 15 / 96 1
5 ans 31 / 68 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,26 %
Moyen
Perte max -18,80 %
Moyen
DSR 8,53 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Moyen
VAR 95 -2,82 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très bon
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 0,52
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/10/2024 7,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,00 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat 2 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,86 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
4,11%
14,23%
13,19%
12,26%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
30,57%
34,25%
38,14%
18,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
17,27%
28,54%
29,79%
11,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
10,99%
27,65%
20,88%
13,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Patrizia LCCore Infra R EUR Acc
5,40%
13,42%
8,38%
11,66%
ETF L&G Clean Water ETF $
7,88%
24,45%
16,49%
16,29%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
10,01%
26,29%
7,50%
14,82%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.