Historique base 100 du 25/09/2021 au 24/09/2024

Anima Iniziativa Italia AD
Act. Italie
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,64 % 0,39 %
Perf. 4 semaines -0,05 % -0,48 %
Perf. 1er janvier 17,40 % 8,31 %
Perf. 1 an 26,47 % 15,26 %
Perf. 3 ans 39,72 % 15,43 %
Perf. 5 ans 82,74 % 51,10 %
Perf. 8 ans 192,41 % 100,70 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 30,17 % 18,15 %
Perf. 2022 -11,53 % -13,42 %
Perf. 2021 36,29 % 29,71 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 12,27 % 5,57 %
Volatilité 16,00 % 13,84 %
Sharpe 0,65 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 27 / 63 2
3 mois 29 / 63 2
6 mois 3 / 63 1
YTD 4 / 63 1
1 an 4 / 63 1
3 ans 14 / 62 1
5 ans 10 / 52 1
8 ans 1 / 36 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,00 %
Moyen
Perte max -26,72 %
Moyen
DSR 11,69 %
Moyen
Beta baiss. 0,87
Mauvais
VAR 95 -3,81 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Très bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,89
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,38
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/03/2024 20,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,04 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance 10 %
Frais courants 2,12 %
Frais de gestion PRIIPS 2,13 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Anima Iniziativa Italia AD
17,40%
26,47%
39,72%
16,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Anima Iniziativa Italia A
17,39%
26,47%
37,77%
16,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
17,37%
24,68%
32,88%
16,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
17,37%
24,68%
32,88%
16,95%
ETF Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
16,03%
24,18%
49,22%
18,34%
Fonds le plus consulté Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
16,03%
24,18%
49,22%
18,34%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Italie est : MSCI Italy NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Italy NR.