Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Private BF I Access Balanced USD A
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 2,08 % -0,03 %
Perf. 1er janvier 15,64 % 8,13 %
Perf. 1 an 20,05 % 12,79 %
Perf. 3 ans 14,39 % 1,08 %
Perf. 5 ans 36,84 % 15,65 %
Perf. 8 ans 65,07 % 28,80 %
Perf. 10 ans 91,60 % 36,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,68 % 8,22 %
Perf. 2022 -10,95 % -13,10 %
Perf. 2021 21,03 % 9,67 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,60 % 0,56 %
Volatilité 8,10 % 6,33 %
Sharpe 0,31 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 20 / 436 1
3 mois 170 / 434 2
6 mois 41 / 431 1
YTD 23 / 428 1
1 an 52 / 426 1
3 ans 16 / 375 1
5 ans 14 / 302 1
8 ans 5 / 186 1
10 ans 4 / 154 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,10 %
Mauvais
Perte max -11,19 %
Très bon
DSR 5,81 %
Moyen
Beta baiss. 0,29
Très bon
VAR 95 -1,62 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Très bon
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 0,43
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 101,66 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,14 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,69 %
Frais de gestion PRIIPS 1,02 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private BF I Access Balanced USD A
15,64%
20,05%
14,39%
8,10%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
15,64%
20,05%
14,39%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
8,84%
13,22%
9,91%
7,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
13,11%
17,73%
8,45%
8,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
3,91%
9,14%
1,65%
8,34%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
14,45%
19,33%
9,37%
8,82%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
8,76%
12,91%
7,50%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.