Historique base 100 du 18/12/2021 au 17/12/2024

Private BF I Access Balanced USD A
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 2,30 % 1,72 %
Perf. 1er janvier 18,30 % 9,98 %
Perf. 1 an 18,46 % 10,60 %
Perf. 3 ans 18,31 % 4,45 %
Perf. 5 ans 39,80 % 16,48 %
Perf. 8 ans 63,53 % 28,03 %
Perf. 10 ans 99,12 % 39,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,68 % 8,20 %
Perf. 2022 -10,95 % -13,08 %
Perf. 2021 21,03 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 6,01 % 1,51 %
Volatilité 8,39 % 6,33 %
Sharpe 0,45 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 4 / 434 1
3 mois 7 / 434 1
6 mois 6 / 429 1
YTD 10 / 426 1
1 an 10 / 425 1
3 ans 13 / 373 1
5 ans 14 / 306 1
8 ans 5 / 187 1
10 ans 3 / 153 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,39 %
Mauvais
Perte max -11,19 %
Très bon
DSR 5,85 %
Moyen
Beta baiss. 0,34
Très bon
VAR 95 -1,82 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Très bon
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 0,65
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,34
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/12/2024 99,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,62 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,69 %
Frais de gestion PRIIPS 1,02 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Equilibre
10,81%
10,73%
14,23%
8,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
14,67%
14,64%
12,47%
8,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
6,45%
8,16%
6,20%
8,18%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
9,77%
10,22%
3,06%
7,20%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
10,72%
10,81%
11,19%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.